现金流量表 (TTM)
克莱皮埃尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 783 | 795 | 812 | 829 | 848 | 866 | 931 | 996 | 953 | 910 | 926 | 941 | 938 | 934 | 951 | 968 | 966 | 965 | 978 | 991 |
| 改变 （％） | 1.49 | 2.16 | 2.11 | 2.20 | 2.15 | 7.49 | 6.97 | -4.27 | -4.47 | 1.70 | 1.67 | -0.40 | -0.41 | 1.83 | 1.79 | -0.15 | -0.15 | 1.36 | 1.34 | |
| 现金流百分比 | 286.19 | -15,000.00 | -229.23 | -117.92 | -318.93 | 503.96 | 791.37 | 1,570.19 | -681.65 | -265.42 | -4,142.73 | 315.59 | 499.65 | 1,212.73 | 271.98 | 155.56 | 290.92 | 2,286.73 | 5,028.79 | -30,036.36 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -62 | -44 | -26 | 323 | 673 | 723 | 772 | 575 | 377 | 304 | 232 | 92 | -48 | -142 | -236 | -256 | -276 | -156 | -37 |
| 改变 （％） | 1,474.68 | -28.78 | -40.41 | -1,324.62 | 108.17 | 7.37 | 6.86 | -25.58 | -34.38 | -19.29 | -23.90 | -60.34 | -152.15 | 195.82 | 66.20 | 8.51 | 7.85 | -43.23 | -76.16 | |
| 现金流百分比 | -1.44 | 1,173.58 | 12.50 | 3.75 | -121.66 | 391.73 | 614.46 | 1,217.98 | -411.05 | -109.94 | -1,361.74 | 77.64 | 48.95 | -62.21 | -40.53 | -37.85 | -76.93 | -653.08 | -804.37 | 1,130.30 |
| 融资活动产生的现金 | -505 | -735 | -1,118 | -1,501 | -1,432 | -1,362 | -1,531 | -1,700 | -1,663 | -1,627 | -1,250 | -873 | -840 | -808 | -459 | -110 | -378 | -646 | -800 | -954 |
| 改变 （％） | 45.44 | 52.17 | 34.28 | -4.62 | -4.85 | 12.39 | 11.02 | -2.14 | -2.19 | -23.18 | -30.18 | -3.71 | -3.86 | -43.16 | -75.93 | 242.44 | 70.80 | 23.80 | 19.22 | |
| 现金流百分比 | -184.55 | 13,860.38 | 315.51 | 213.44 | 538.74 | -792.96 | -1,301.91 | -2,681.07 | 1,189.81 | 474.31 | 5,591.72 | -292.52 | -447.75 | -1,049.09 | -131.34 | -17.76 | -113.91 | -1,531.52 | -4,113.62 | 28,906.06 |
| 现金周转 | 274 | -5 | -354 | -703 | -266 | 172 | 118 | 63 | -140 | -343 | -22 | 298 | 188 | 77 | 350 | 622 | 332 | 42 | 19 | -3 |
| 改变 （％） | -101.94 | 6,584.91 | 98.50 | -62.21 | -164.65 | -31.55 | -46.09 | -320.50 | 145.35 | -93.48 | -1,434.68 | -37.09 | -58.97 | 354.03 | 77.97 | -46.61 | -87.30 | -53.91 | -116.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
